ในตลาดที่ไม่แน่นอนราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงทุกวันตามกลไกตลาด และนั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟเพื่อระบุแนวโน้มในตลาด รูปแบบแผนภูมิหนึ่งที่น่าใช้และเรียนรู้คือรูปแบบแผนภูมิหุ้น
รูปแบบแผนภูมิหุ้นคืออะไร?
รูปแบบของกราฟหุ้นถูกสร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์บนแผนภูมิซึ่งถือเป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มักส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
รูปแบบกราฟหุ้นจะถูกระบุโดยเส้นที่เชื่อมกับจุดราคาทั่วไป เช่น ราคาปิด หรือราคาสูง/ต่ำ ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักกราฟพยายามที่จะระบุรูปแบบเพื่อคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของราคาหลักทรัพย์
ในกราฟรายวัน เทรดเดอร์มักจะใช้ราคาปิด มากกว่าราคาสูงหรือต่ำ เพื่อวาดเส้นแนวโน้ม เนื่องจากราคาปิดสามารถใช้ในการระบุตำแหน่งข้ามคืนหรือในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดของตลาดได้ และเส้นแนวโน้มที่มีสามจุดหรือมากกว่ามักจะถูกต้องมากกว่าเส้นแนวโน้มที่มีจุดเพียงสองจุดเสมอ
เส้นแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ส่วนแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดต่ำลง เส้นแนวโน้มขาลงเชื่อมต่ออย่างน้อยระหว่างสองจุดสูงสุดและระบุระดับแนวต้านเหนือราคา ส่วนตลาดไซด์เวย์จะเกิดขึ้นที่ราคาแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่างเส้นแนวโน้มคู่ขนานและมักจะเป็นแนวนอน
ตัวอย่างประเภทของรูปแบบกราฟหุ้น
รูปแบบต่อเนื่อง
รูปแบบความต่อเนื่องถือได้ว่าเป็นการหยุดชั่วคราวระหว่างแนวโน้มที่มีอยู่ นี่คือช่วงเวลาที่วัวกระทิงสูดลมหายใจในช่วงขาขึ้นหรือเมื่อหมีผ่อนคลายสักครู่ในช่วงขาลง ในขณะที่รูปแบบราคากำลังก่อตัว รูปแบบนี้เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือกลับตัว ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจกราฟรูปแบบนี้และระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปยิ่งรูปแบบราคาใช้เวลานานในการพัฒนา และยิ่งการเคลื่อนไหวของราคาภายในรูปแบบมีขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวจะมีนัยสำคัญมากขึ้นเมื่อราคาทะลุเหนือหรือต่ำกว่าพื้นที่ต่อเนื่อง
รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns)
รูปแบบเหล่านี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่วัวกระทิงหรือหมีหมดแรง และแนวโน้มที่กำหนดไว้จะหยุดชั่วคราว จากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางใหม่จากอีกด้านหนึ่ง (กระทิงหรือหมี) ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาขึ้นที่สนับสนุนโดยความกระตือรือร้นจากตลาดกระทิงสามารถหยุดชั่วคราวได้ ซึ่งแสดงถึงแรงกดดันจากทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี จากนั้นในที่สุดก็หลีกทางให้กับตลาดหมี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มด้านลบ เป็นต้น การกลับตัวที่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดเรียกว่ารูปแบบการแจกจ่าย ซึ่งเครื่องมือการซื้อขายทั้งหลายจะแนะนำให้ขายมากกว่าซื้อ ในทางกลับกัน การกลับตัวที่เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของตลาดเรียกว่ารูปแบบการสะสม ซึ่งเครื่องมือการซื้อขายจะแนะนำให้ซื้อมากกว่าขาย
รูปแบบธง (Flag)
เป็นรูปแบบความต่อเนื่องที่สร้างขึ้นโดยใช้เส้นแนวโน้มคู่ขนานสองเส้นที่สามารถลาดขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง (แนวนอน) โดยทั่วไป ธงที่มีความลาดเอียงขึ้น (ขาขึ้น) จะแสดงการหยุดพักในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนธงที่มีความลาดเอียงลง (ขาลง) แสดงการหยุดพักระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปกติ การก่อตัวของธงจะมาพร้อมกับปริมาณที่ลดลง ซึ่งจะฟื้นตัวเมื่อราคาแตกออกจากรูปแบบธง
รูปแบบราคามักจะพบเมื่อราคาเกิดการ “พักตัว” ซึ่งหมายถึงการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลให้เกิดการต่อเนื่องหรือการพลิกกลับของแนวโน้มที่มีอยู่ เส้นแนวโน้มจึงมีความสำคัญในการระบุรูปแบบของราคาเหล่านี้ นอกจากนี้ปริมาณยังมีบทบาทในรูปแบบของกราฟหุ้นเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งมันมักจะลดลงระหว่างการก่อตัวของรูปแบบและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทะลุออกจากรูปแบบ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะมองหารูปแบบของราคาเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมราคาในอนาคต
มีแรงมากมายที่สามารถทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในตลาดหุ้น แต่ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการซื้อขาย เช่น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบราคาที่กล่าวถึงข้างต้น มันจะช่วยให้ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำการซื้อขายได้ง่ายขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
